時価会計システムの特長
- 時価データの配信により有価証券の時価評価額を自動更新
- 日々の取引入力から簿価情報を更新し、評価損益、評価差額を自動計算
- 配当・利息情報の一元管理により、投資損益計算が可能
- 別途カスタマイズと組み合わせることで、機能アップを図ることが可能
システム運用イメージ
出力帳票一覧
- 残高明細表：一定時点の時価、簿価、株数等の残高情報
- 証券会社別数量明細：有価証券の現物保管場所別集計等
- 総勘定元帳：当期の有価証券の元帳表示
- 売買明細表：当期の売買取引の履歴表示
- 利益明細表：当期の配当金、受取利息等を一覧表示
- 時価評価明細表：一定時点の時価、簿価、評価差額を表示
- 増減表：一定期間の有価証券の増減額集計
- 未収利息計算書：月次、四半期、年度での未収利息の集計表
- 時価簿価推移表：銘柄ごとに時価単価、簿価単価、差額の推移を月別表示
- 投資利益推移表：銘柄ごとに配当金、受取利息等を月別集計表示
※各帳票の表示例につきましては、別途出力帳票サンプル集をご用意しております
ユーザー様が登録して利用されている商品の一例
- 上場株式
- ゴルフ会員券
- 未上場株式
- 子会社関連会社株式
- 商品ファンド
- 投資信託
- 国債
- CP
- 社債
- MMF
- 外債
- 外貨建てMMF
- 優先証券
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