有価証券管理システム(Btrex有価証券)

奉行連携ソリューション財務会計ソフト・ハード

概要

保有する有価証券の一元管理を実現!

保有有価証券の売買取引等(購入・売却・償還・株式分割、移管等、減損、評価差額計上及び戻入、償却原価)、投資利益(利息・配当)計上をシステムで一括管理ができます。
個別有価証券の時価・簿価などを把握し、それらのデータから有価証券の管理に必要な帳票を出力できます。

システム運用イメージ

売買取引データ、利息・配当金データを入力、WEB 時価DBから時価データをDownloadして『DB Server 時価会計システム』へINPUT

会計処理(日常仕訳、決算仕訳、元帳)や管理資料
(利息明細表、残高明細表、増減明細表、売買明細表、月次推移表、時価評価推移表、未収利息明細表)をOUTPUT

特長

システムの特長

  1. 時価データの配信により有価証券の時価評価額を自動更新
  2. 日々の取引入力から簿価情報を更新し、評価損益、評価差額を自動計算
  3. 配当・利息情報の一元管理により、投資損益計算が可能
  4. 必要に応じてレポートの追加設定も柔軟に対応
  5. 財務会計システムへの仕訳連携を視野に、仕訳作成機能にて必要な項目定義を行いファイル出力が可能
  6. 税務簿価計算に対応

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